| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | 6 786.00 | 9 350.00 | 16 136.00 |
AN Terrains | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
AP Constructions | 1 790 867.00 | 1 531 109.00 | 259 759.00 | 1 790 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 893.00 | 341 791.00 | 55 103.00 | 396 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 079.00 | 384 509.00 | 60 570.00 | 445 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 433.00 | 2 264 194.00 | 528 239.00 | 2 792 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BT Marchandises | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BZ Autres créances | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CF Disponibilités | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 094.00 | 2 264 194.00 | 644 900.00 | 2 909 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DH Report à nouveau | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | 47 013.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 167 601.00 | 161 755.00 | | 167 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 322.00 | 178 720.00 | | 255 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 677.00 | 301 319.00 | | 146 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 515.00 | 4 790.00 | | 15 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 501.00 | 11 515.00 | | 15 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 191.00 | 49 514.00 | | 39 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 843.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 298.00 | 546 701.00 | | 477 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 900.00 | 708 456.00 | | 644 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 749.00 | 437 685.00 | | 366 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 18 794.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | 106 725.00 | 106 794.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 805 933.00 | | 805 933.00 | 805 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 001.00 | 106 725.00 | 912 726.00 | 806 001.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 708.00 | 12 527.00 | | 13 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 571.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 327.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 43.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 406.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | 2 094.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 437.00 | 918 361.00 | | 927 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 591.00 | 871 349.00 | | 921 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846.00 | 47 013.00 | | 5 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 534.00 | | 46 966.00 | 2 754 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 066.00 | 2 792 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 23 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 286.00 | 2 765 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 860.00 | | 8 678.00 | 16 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 579.00 | | 38 287.00 | 2 734 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 537.00 | 103 724.00 | 9 066.00 | 2 169 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892.00 | 3 674.00 | 1 780.00 | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 644.00 | 100 050.00 | 7 286.00 | 2 164 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 268.00 | 160 234.00 | 87 653.00 | 255 268.00 |
VI Groupe et associés | 146 677.00 | 146 677.00 | | 146 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 722.00 | | | 324 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 757.00 | 45 700.00 | 3 057.00 | 48 757.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 783.00 | 366 749.00 | 87 653.00 | 461 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 879.00 | 27 866.00 | | 24 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 872.00 | 33 046.00 | | 29 872.00 |
ST Autres comptes | 114 535.00 | 111 370.00 | | 114 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 500.00 | 29 879.00 | | 51 500.00 |
YT Sous‐traitance | 4 765.00 | 7 435.00 | | 4 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 741.00 | 7 146.00 | | 11 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 620.00 | 35 012.00 | | 36 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 905.00 | 99 216.00 | | 100 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 053.00 | 40 392.00 | | 48 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 583.00 | 181 730.00 | | 202 583.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |