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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
AP Constructions | 317 995.00 | 131 067.00 | 186 928.00 | 317 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 757.00 | 77 140.00 | 113 617.00 | 190 757.00 |
BF Prêts | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 599.00 | 208 207.00 | 407 392.00 | 615 599.00 |
BN En cours de production de biens | 157 383.00 | | 157 383.00 | 157 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BZ Autres créances | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 747.00 | | 281 747.00 | 281 747.00 |
CF Disponibilités | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 830.00 | | 520 830.00 | 520 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 429.00 | 208 207.00 | 928 222.00 | 1 136 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
CU Autres participations | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 293.00 | 358 293.00 | | 358 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 884.00 | 7 650.00 | | 8 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 560.00 | 311 112.00 | | 334 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 021.00 | 24 682.00 | | -4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 697 717.00 | 701 737.00 | | 697 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 336.00 | 475 739.00 | | 217 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 86 093.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 947.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 128.00 | 32 410.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 505.00 | 599 189.00 | | 230 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 222.00 | 1 300 926.00 | | 928 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 505.00 | 293 575.00 | | 230 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | 9 397.00 | | 1 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 144.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | 150 976.00 | | 1 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 47 200.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 868.00 | 223 176.00 | | 101 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 33 522.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 793.00 | 38 657.00 | | 64 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 350.00 | 72 179.00 | | 65 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 518.00 | 150 997.00 | | 36 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 080.00 | 255 488.00 | | 173 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 100.00 | 230 806.00 | | 177 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 021.00 | 24 682.00 | | -4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 345.00 | | 15 230.00 | 708 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 976.00 | 615 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 976.00 | 524 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 633.00 | | 15 230.00 | 617 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 966.00 | 37 424.00 | 43 183.00 | 213 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 966.00 | 37 424.00 | 43 183.00 | 213 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UP Prêts | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 338.00 | 27 522.00 | 115 139.00 | 216 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 451.00 | | | 127 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 505.00 | 41 689.00 | 115 139.00 | 230 505.00 |