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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
AP Constructions | 1 417 654.00 | 442 835.00 | 974 820.00 | 1 417 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 589.00 | 775 973.00 | 10 616.00 | 786 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 714.00 | 1 218 808.00 | 1 063 905.00 | 2 282 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 689.00 | 650.00 | 245 039.00 | 245 689.00 |
BZ Autres créances | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
CF Disponibilités | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 100.00 | 650.00 | 600 450.00 | 601 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 813.00 | 1 219 458.00 | 1 664 355.00 | 2 883 813.00 |
CU Autres participations | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | 778 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134.00 | 1 581.00 | | 1 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 959.00 | -3 447.00 | | -18 959.00 |
DL TOTAL (I) | 933 175.00 | 952 134.00 | | 933 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 481.00 | 164 471.00 | | 90 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 230.00 | 192 608.00 | | 252 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 669.00 | 157 906.00 | | 174 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 245.00 | 75 608.00 | | 62 245.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 500.00 | 177 385.00 | | 151 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 180.00 | 768 031.00 | | 731 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 355.00 | 1 720 165.00 | | 1 664 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 835.00 | | 140 835.00 | 140 835.00 |
FG Production vendue services | 661 668.00 | | 661 668.00 | 661 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 504.00 | | 802 504.00 | 802 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 114.00 | 724 251.00 | | 805 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 073.00 | 727 698.00 | | 824 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 959.00 | -3 447.00 | | -18 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 027.00 | 153 499.00 | | 136 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 001.00 | | 69 622.00 | 2 223 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 2 282 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 909.00 | 28 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 28 310.00 | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 932.00 | | 41 312.00 | 2 162 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 172.00 | 91 636.00 | | 1 127 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 172.00 | 91 636.00 | | 1 127 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 909.00 | 244 909.00 | | 244 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
VI Groupe et associés | 252 230.00 | 252 230.00 | | 252 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VP Divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 214.00 | 360 214.00 | | 360 214.00 |
VW T.V.A. | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 180.00 | 731 180.00 | | 731 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |