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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 127.00 | 280 614.00 | 76 513.00 | 357 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 312.00 | 298 887.00 | 798 425.00 | 1 097 312.00 |
BT Marchandises | 228 976.00 | | 228 976.00 | 228 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
BZ Autres créances | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 766.00 | | 327 766.00 | 327 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 078.00 | 298 887.00 | 1 126 192.00 | 1 425 078.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 719 770.00 | | | 719 770.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
DL TOTAL (I) | 898 492.00 | | | 898 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 192.00 | | | 1 126 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 732.00 | | 6 580.00 | 1 090 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 779.00 | | | 720 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 502.00 | | 6 580.00 | 361 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 395.00 | 22 491.00 | | 276 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 077.00 | 22 491.00 | | 269 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 539.00 | 117 539.00 | | 117 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 515.00 | 73 120.00 | 8 395.00 | 81 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |