| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 613.00 | 7 590.00 | 1 023.00 | 8 613.00 |
AH Fonds commercial | 411 676.00 | | 411 676.00 | 411 676.00 |
AP Constructions | 80 685.00 | 76 240.00 | 4 445.00 | 80 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 975.00 | 79 579.00 | 6 396.00 | 85 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 324.00 | 165 164.00 | 482 160.00 | 647 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 885.00 | 5 197.00 | 80 688.00 | 85 885.00 |
BZ Autres créances | 83 918.00 | | 83 918.00 | 83 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 702.00 | | 269 702.00 | 269 702.00 |
CF Disponibilités | 1 824 039.00 | | 1 824 039.00 | 1 824 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 788.00 | 5 197.00 | 2 273 591.00 | 2 278 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 112.00 | 170 361.00 | 2 755 751.00 | 2 926 112.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 195 650.00 | 195 650.00 | | 195 650.00 |
DH Report à nouveau | -60 392.00 | | | -60 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 860.00 | -60 392.00 | | 25 860.00 |
DL TOTAL (I) | 844 118.00 | 818 258.00 | | 844 118.00 |
DP Provisions pour risques | 152 776.00 | 79 968.00 | | 152 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 776.00 | 79 968.00 | | 152 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 141.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 104 120.00 | | 54 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 841.00 | 125 285.00 | | 128 841.00 |
EA Autres dettes | 1 570 401.00 | 1 812 012.00 | | 1 570 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 856.00 | 2 046 309.00 | | 1 758 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 751.00 | 2 944 535.00 | | 2 755 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 856.00 | 2 046 309.00 | | 1 758 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 863.00 | | 1 576 863.00 | 1 576 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 863.00 | | 1 576 863.00 | 1 576 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | 27 370.00 | | 3 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | 1 139.00 | | 3 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 142.00 | 1 950.00 | | 6 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 239.00 | 3 089.00 | | 9 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 1 283.00 | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 142.00 | 1 950.00 | | 6 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 731.00 | 63 233.00 | | 89 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 492.00 | -60 143.00 | | -80 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | -45 224.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 740.00 | 1 439 447.00 | | 1 606 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 879.00 | 1 499 839.00 | | 1 580 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 860.00 | -60 392.00 | | 25 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 738.00 | | 3 274.00 | 656 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 6 143.00 | 58 620.00 | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | 12 681.00 | 647 324.00 | 7.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 420 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 168 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 399.00 | | | 423 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 577.00 | | 3 266.00 | 168 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 762.00 | | 7.00 | 64 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 249.00 | 6 453.00 | 6 538.00 | 165 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | 1 145.00 | 3 110.00 | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 694.00 | 5 308.00 | 3 428.00 | 155 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 968.00 | 81 800.00 | 8 992.00 | 79 968.00 |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 165.00 | 81 800.00 | 8 992.00 | 85 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 8 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 401.00 | 1 570 401.00 | | 1 570 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VC Groupe et associés | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 067.00 | 185 047.00 | 8 020.00 | 193 067.00 |
VW T.V.A. | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 106.00 | 1 754 106.00 | | 1 754 106.00 |