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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 912.00 | 303 184.00 | 13 728.00 | 316 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 774.00 | 303 674.00 | 15 100.00 | 318 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 319.00 | | 98 319.00 | 98 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 950.00 | | 299 950.00 | 299 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 661.00 | 1 800.00 | 264 861.00 | 266 661.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 387 138.00 | | 387 138.00 | 387 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 905.00 | 1 800.00 | 1 069 105.00 | 1 070 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 679.00 | 305 474.00 | 1 084 206.00 | 1 389 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 829.00 | | | 410 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
DL TOTAL (I) | 662 339.00 | | | 662 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 545.00 | | | 176 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 810.00 | | | 165 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 867.00 | | | 421 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 206.00 | | | 1 084 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 867.00 | | | 421 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 774.00 | | | 318 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 402.00 | | | 317 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 858.00 | 11 816.00 | | 291 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 858.00 | 11 816.00 | | 291 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 810.00 | 165 810.00 | | 165 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 264 501.00 | | | 264 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VI Groupe et associés | 176 545.00 | 176 545.00 | | 176 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 870.00 | 285 498.00 | 1 372.00 | 286 870.00 |
VW T.V.A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 867.00 | 421 867.00 | | 421 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
ST Autres comptes | 155 328.00 | | | 155 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 963.00 | | | 242 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |