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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 243 114.00 | 204 081.00 | 39 033.00 | 243 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 410.00 | 59 664.00 | 2 746.00 | 62 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 795.00 | 165 583.00 | 16 212.00 | 181 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 652.00 | 459 506.00 | 295 145.00 | 754 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 023.00 | 24 969.00 | 791 053.00 | 816 023.00 |
BZ Autres créances | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
CF Disponibilités | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 265.00 | 24 969.00 | 1 106 295.00 | 1 131 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 917.00 | 484 476.00 | 1 401 440.00 | 1 885 917.00 |
CU Autres participations | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 420 323.00 | 420 323.00 | | 420 323.00 |
DH Report à nouveau | -479 308.00 | -485 838.00 | | -479 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 275.00 | 6 530.00 | | -80 275.00 |
DL TOTAL (I) | 168 512.00 | 248 787.00 | | 168 512.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 762.00 | 83 088.00 | | 63 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 552.00 | 223 024.00 | | 21 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 649.00 | 25 664.00 | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 762.00 | 599 871.00 | | 576 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 603.00 | 299 920.00 | | 325 603.00 |
EA Autres dettes | 36 432.00 | 923.00 | | 36 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 564.00 | 282 141.00 | | 197 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 328.00 | 1 514 634.00 | | 1 232 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 440.00 | 1 764 021.00 | | 1 401 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 635.00 | 1 425 700.00 | | 1 172 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 291 119.00 | | 3 291 119.00 | 3 291 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 119.00 | | 3 291 119.00 | 3 291 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 300.00 | 100 000.00 | | 150 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 300.00 | 114 833.00 | | 150 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 68.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 8 049.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 8 117.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 730.00 | 106 715.00 | | 149 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 263.00 | -55 336.00 | | -50 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 920.00 | 3 870 518.00 | | 3 455 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 195.00 | 3 863 988.00 | | 3 536 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 275.00 | 6 530.00 | | -80 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 656.00 | 16 740.00 | | 34 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 759.00 | | | 754 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 317.00 | | | 488 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 317.00 | 22 471.00 | 7 281.00 | 444 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 933.00 | 246.00 | | 29 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 385.00 | 22 225.00 | 7 281.00 | 414 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 35 190.00 | | 10 220.00 | 35 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 190.00 | | 10 220.00 | 35 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 790.00 | | 10 220.00 | 35 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 763.00 | 576 763.00 | | 576 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 564.00 | 197 564.00 | | 197 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 787 817.00 | 787 817.00 | | 787 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VB T. V. A. | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 555.00 | 14 512.00 | 49 043.00 | 63 555.00 |
VI Groupe et associés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VP Divers | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 294.00 | 1 012 644.00 | 10 650.00 | 1 023 294.00 |
VW T.V.A. | 163 948.00 | 163 948.00 | | 163 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 679.00 | 1 172 636.00 | 49 043.00 | 1 221 679.00 |