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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 51 182.00 | 49 726.00 | 1 456.00 | 51 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 260.00 | 364 656.00 | 14 604.00 | 379 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 933.00 | 151 863.00 | 10 070.00 | 161 933.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 908.00 | 573 216.00 | 40 692.00 | 613 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 928.00 | | 137 928.00 | 137 928.00 |
BN En cours de production de biens | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 785.00 | | 433 785.00 | 433 785.00 |
BZ Autres créances | 215 541.00 | | 215 541.00 | 215 541.00 |
CF Disponibilités | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 051.00 | | 928 051.00 | 928 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 959.00 | 573 216.00 | 968 743.00 | 1 541 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 295.00 | 251 155.00 | | 244 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 995.00 | 143 140.00 | | 171 995.00 |
DL TOTAL (I) | 522 236.00 | 500 241.00 | | 522 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070.00 | 16 821.00 | | 2 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 195.00 | 147 134.00 | | 289 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 658.00 | 136 119.00 | | 151 658.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 4 508.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 507.00 | 351 180.00 | | 446 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 743.00 | 851 421.00 | | 968 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 507.00 | 351 180.00 | | 446 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070.00 | 16 821.00 | | 2 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 890.00 | 139 252.00 | 2 094 142.00 | 1 954 890.00 |
FG Production vendue services | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 259.00 | 139 252.00 | 2 094 511.00 | 1 955 259.00 |
FM Production stockée | | | -16 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 679.00 | 48 816.00 | | 62 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 392.00 | 2 157 125.00 | | 2 089 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 397.00 | 2 013 985.00 | | 1 917 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 995.00 | 143 140.00 | | 171 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 653.00 | | 14 905.00 | 604 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 613 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 592 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 020.00 | | 14 355.00 | 583 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | 550.00 | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 085.00 | 16 773.00 | 3 642.00 | 560 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 114.00 | 16 773.00 | 3 642.00 | 553 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 195.00 | 289 195.00 | | 289 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 433 785.00 | 433 785.00 | | 433 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VC Groupe et associés | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VP Divers | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 839.00 | 666 039.00 | 13 800.00 | 679 839.00 |
VW T.V.A. | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 507.00 | 446 507.00 | | 446 507.00 |