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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 452.00 | 12 352.00 | 100.00 | 12 452.00 |
AP Constructions | 136 174.00 | 121 471.00 | 14 703.00 | 136 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 483.00 | 168 171.00 | 24 312.00 | 192 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 541.00 | 121 064.00 | 21 477.00 | 142 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 366.00 | 438 062.00 | 189 303.00 | 627 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 042.00 | 4 840.00 | 800 202.00 | 805 042.00 |
BZ Autres créances | 845 708.00 | | 845 708.00 | 845 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 327.00 | 4 840.00 | 1 681 487.00 | 1 686 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 692.00 | 442 902.00 | 1 870 790.00 | 2 313 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
CU Autres participations | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 694 864.00 | 432 089.00 | | 694 864.00 |
DH Report à nouveau | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 449.00 | 262 776.00 | | 161 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 999.00 | 938 549.00 | | 1 099 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 836.00 | 248 815.00 | | 160 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | 8 468.00 | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 335.00 | 422 766.00 | | 112 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 736.00 | 287 318.00 | | 264 736.00 |
EA Autres dettes | 184 740.00 | 146 150.00 | | 184 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 667.00 | 48 000.00 | | 42 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 792.00 | 1 161 517.00 | | 770 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 790.00 | 2 100 066.00 | | 1 870 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 439.00 | 1 067 291.00 | | 687 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 926.00 | | 1 406 926.00 | 1 406 926.00 |
FG Production vendue services | 1 045 139.00 | | 1 045 139.00 | 1 045 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 064.00 | | 2 452 064.00 | 2 452 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 703.00 | 26 261.00 | | 8 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 703.00 | 26 261.00 | | 23 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 621.00 | 100.00 | | 8 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 621.00 | 100.00 | | 23 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 26 161.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 851.00 | 119 474.00 | | 47 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 641.00 | 4 364 496.00 | | 2 504 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 192.00 | 4 101 720.00 | | 2 343 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 449.00 | 262 776.00 | | 161 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 937.00 | 40 660.00 | | 43 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 829.00 | | 53 537.00 | 588 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 128 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 627 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 352.00 | | 100.00 | 12 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 537.00 | | 9 661.00 | 461 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 936.00 | | 43 775.00 | 99 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 427.00 | 23 635.00 | | 414 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | 723.00 | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 795.00 | 22 912.00 | | 387 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 740.00 | 184 740.00 | | 184 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
UX Autres créances clients | 799 936.00 | 799 936.00 | | 799 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 226.00 | 10 873.00 | 46 392.00 | 94 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 814.00 | 734 814.00 | | 734 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 3 272.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 535.00 | 1 688 535.00 | | 1 688 535.00 |
VW T.V.A. | 166 384.00 | 166 384.00 | | 166 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 792.00 | 687 439.00 | 46 392.00 | 770 792.00 |