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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295.00 | 8 235.00 | 60.00 | 8 295.00 |
BT Marchandises | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 939.00 | | 87 939.00 | 87 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 234.00 | 8 235.00 | 87 999.00 | 96 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 412.00 | 12 597.00 | | 18 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | 17 816.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 44 249.00 | 45 912.00 | | 44 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 035.00 | 12 151.00 | | 9 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 151.00 | 5 859.00 | | 9 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 564.00 | 23 885.00 | | 25 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 750.00 | 42 421.00 | | 43 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 999.00 | 88 333.00 | | 87 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 110.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 983.00 | 202 352.00 | | 200 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 647.00 | 184 537.00 | | 190 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 337.00 | 17 816.00 | | 10 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 294.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 234.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 874.00 | 360.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | 360.00 | | 7 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 475.00 | 45 415.00 | 60.00 | 45 475.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |