| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 1 889.00 | 5 450.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 317.00 | 198 824.00 | 101 493.00 | 300 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 531.00 | 204 552.00 | 253 978.00 | 458 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BT Marchandises | 213 574.00 | | 213 574.00 | 213 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
BZ Autres créances | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
CF Disponibilités | 125 515.00 | | 125 515.00 | 125 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 756.00 | | 453 756.00 | 453 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 287.00 | 204 552.00 | 707 735.00 | 912 287.00 |
CU Autres participations | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 246 267.00 | 200 424.00 | | 246 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 107.00 | 45 843.00 | | 26 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 625.00 | 7 500.00 | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 309 364.00 | 285 132.00 | | 309 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 557.00 | 140 602.00 | | 73 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | 2 883.00 | | 5 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 590.00 | 247 796.00 | | 270 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 830.00 | 62 458.00 | | 47 830.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 371.00 | 453 739.00 | | 398 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 735.00 | 738 871.00 | | 707 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 913.00 | 380 294.00 | | 361 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 694.00 | 2 232.00 | 1 398 926.00 | 1 396 694.00 |
FG Production vendue services | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 814.00 | 2 232.00 | 1 471 046.00 | 1 468 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | 1 875.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 10 867.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 449.00 | 1 422 397.00 | | 1 524 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 342.00 | 1 376 554.00 | | 1 498 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 107.00 | 45 843.00 | | 26 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 204.00 | | 7 998.00 | 457 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 671.00 | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 671.00 | 458 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 819.00 | | 7 200.00 | 135 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 358.00 | | 798.00 | 303 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 518.00 | 38 034.00 | | 166 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 1 750.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 379.00 | 36 284.00 | | 166 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 590.00 | 270 590.00 | | 270 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 445.00 | 37 920.00 | 35 525.00 | 73 445.00 |
VI Groupe et associés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VP Divers | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
VW T.V.A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 438.00 | 361 913.00 | 35 525.00 | 397 438.00 |