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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 655.00 | 309 975.00 | 125 680.00 | 435 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 153.00 | 68 035.00 | 138 119.00 | 206 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 851.00 | 378 146.00 | 368 705.00 | 746 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BN En cours de production de biens | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 134.00 | 2 931.00 | 135 203.00 | 138 134.00 |
BZ Autres créances | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CF Disponibilités | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 394.00 | 2 931.00 | 222 463.00 | 225 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 246.00 | 381 077.00 | 591 168.00 | 972 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 63 274.00 | 30 328.00 | | 63 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 108.00 | 32 946.00 | | -44 108.00 |
DK Provisions réglementées | 55 757.00 | 55 762.00 | | 55 757.00 |
DL TOTAL (I) | 406 463.00 | 450 576.00 | | 406 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 753.00 | 75 105.00 | | 56 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 524.00 | 42 533.00 | | 45 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 416.00 | 74 513.00 | | 75 416.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 2 697.00 | | 2 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 292.00 | 4 325.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 705.00 | 201 164.00 | | 184 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 168.00 | 651 740.00 | | 591 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 350.00 | 170 248.00 | | 151 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 198.00 | | 233 560.00 | 718 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 906.00 | | 746 851.00 | 204 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 906.00 | | 105 043.00 | 204 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 043.00 | | 104 906.00 | 205 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 155.00 | | 128 653.00 | 513 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 484.00 | 48 662.00 | | 329 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 348.00 | 48 662.00 | | 329 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 762.00 | 5 492.00 | 5 497.00 | 55 762.00 |
6T Sur comptes clients | 21 272.00 | | 18 340.00 | 21 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 272.00 | | 18 340.00 | 21 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 034.00 | 5 492.00 | 23 837.00 | 77 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 492.00 | 5 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 134 628.00 | 134 628.00 | | 134 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 754.00 | 23 398.00 | 33 356.00 | 56 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VP Divers | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
VW T.V.A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 706.00 | 151 350.00 | 33 356.00 | 184 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 923.00 | 7 468.00 | | 7 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 536.00 | 11 848.00 | | 11 536.00 |
ST Autres comptes | 142 888.00 | 144 638.00 | | 142 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 438.00 | 13 257.00 | | 13 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 314.00 | 132 935.00 | | 93 314.00 |
YT Sous‐traitance | 5 362.00 | 32 296.00 | | 5 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 093.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 251.00 | 5 289.00 | | 5 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 174.00 | 12 757.00 | | 13 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 626.00 | 166 346.00 | | 143 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 358.00 | 83 757.00 | | 81 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 224.00 | 218 133.00 | | 173 224.00 |