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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 895.00 | 22 792.00 | 2 103.00 | 24 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 610.00 | 328 030.00 | 72 580.00 | 400 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 054.00 | 350 822.00 | 83 233.00 | 434 054.00 |
BP En cours de production de services | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 508.00 | | 898 508.00 | 898 508.00 |
BZ Autres créances | 193 617.00 | | 193 617.00 | 193 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 129 273.00 | | 2 129 273.00 | 2 129 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 454.00 | | 3 777 454.00 | 3 777 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 508.00 | 350 822.00 | 3 860 686.00 | 4 211 508.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 704.00 | 1 361 385.00 | | 1 712 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 331.00 | 1 151 320.00 | | 573 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 036.00 | 2 567 704.00 | | 2 341 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 249.00 | 657 334.00 | | 303 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 042.00 | 870 412.00 | | 554 042.00 |
EA Autres dettes | 633 319.00 | 444 347.00 | | 633 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 428 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 490 610.00 | 2 400 264.00 | | 1 490 610.00 |
ED (V) | 29 040.00 | 26 889.00 | | 29 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 686.00 | 4 994 857.00 | | 3 860 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 610.00 | 2 400 264.00 | | 1 490 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 575.00 | | 27 887.00 | 461 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 408.00 | 434 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 408.00 | 400 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 634.00 | | 1 261.00 | 23 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 391.00 | | 26 627.00 | 429 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 458.00 | 35 771.00 | 55 408.00 | 370 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 225.00 | 567.00 | | 22 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 233.00 | 35 204.00 | 55 408.00 | 348 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 249.00 | 303 249.00 | | 303 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 365.00 | 167 365.00 | | 167 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 319.00 | 633 319.00 | | 633 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
UX Autres créances clients | 898 508.00 | 898 508.00 | | 898 508.00 |
VB T. V. A. | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 123.00 | 1 116 589.00 | 8 534.00 | 1 125 123.00 |
VW T.V.A. | 166 363.00 | 166 363.00 | | 166 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 610.00 | 1 490 610.00 | | 1 490 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |