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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 14 706.00 | 7 849.00 | 22 555.00 |
AN Terrains | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
AP Constructions | 172 961.00 | 150 310.00 | 22 650.00 | 172 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 073.00 | 78 056.00 | 32 017.00 | 110 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 059.00 | 83 515.00 | 34 544.00 | 118 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 070.00 | 326 587.00 | 111 483.00 | 438 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BN En cours de production de biens | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 960.00 | | 514 960.00 | 514 960.00 |
BZ Autres créances | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 946.00 | 125 950.00 | 89 996.00 | 215 946.00 |
CF Disponibilités | 556 265.00 | | 556 265.00 | 556 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 988.00 | 125 950.00 | 1 325 038.00 | 1 450 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 058.00 | 452 537.00 | 1 436 521.00 | 1 889 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 766 031.00 | | | 766 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
DL TOTAL (I) | 926 669.00 | | | 926 669.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 482.00 | | | 132 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 411.00 | | | 195 411.00 |
EA Autres dettes | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 852.00 | | | 489 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 521.00 | | | 1 436 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 852.00 | | | 456 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 608 112.00 | 5 140.00 | 2 613 252.00 | 2 608 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 112.00 | 5 140.00 | 2 613 252.00 | 2 608 112.00 |
FM Production stockée | | | -10 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 558.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 474.00 | | | 2 858 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 145.00 | | | 2 748 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 928.00 | | 27 164.00 | 444 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 022.00 | 438 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 022.00 | 412 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 055.00 | | 4 500.00 | 18 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 873.00 | | 22 664.00 | 423 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 962.00 | 46 558.00 | 33 933.00 | 313 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 089.00 | 5 617.00 | | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 872.00 | 40 941.00 | 33 933.00 | 304 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 125 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 125 950.00 | | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | 125 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 960.00 | 514 960.00 | | 514 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 236.00 | 22 236.00 | 33 000.00 | 55 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 812.00 | 583 812.00 | 3 000.00 | 586 812.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 852.00 | 456 852.00 | 33 000.00 | 489 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
ST Autres comptes | 320 095.00 | | | 320 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
YT Sous‐traitance | 453 353.00 | | | 453 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 588.00 | | | 373 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 413.00 | | | 315 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 479.00 | | | 871 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |