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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 497.00 | 144 805.00 | 41 692.00 | 186 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 654.00 | 144 825.00 | 94 829.00 | 239 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
072 Créances – Autres | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
084 Disponibilités | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
110 Total général Actif | 352 770.00 | 144 825.00 | 207 945.00 | 352 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 271.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 561 125.00 | | | 561 125.00 |
222 Production stockée | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
230 Autres produits | 642.00 | | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 440.00 | | | 568 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292 994.00 | | | 292 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -617.00 | | | -617.00 |
242 Autres charges externes. | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 969.00 | | | 176 969.00 |
252 Charges sociales | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 722.00 | | | 570 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
280 Produits financiers | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 421.00 | | | 3 421.00 |