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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 091.00 | 75 144.00 | 1 948.00 | 77 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | 1 717.00 | 4 253.00 | 5 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 979.00 | | 229 979.00 | 229 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 198.00 | 76 861.00 | 468 337.00 | 545 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 573.00 | 5 000.00 | 756 573.00 | 761 573.00 |
BZ Autres créances | 156 399.00 | | 156 399.00 | 156 399.00 |
CF Disponibilités | 335 203.00 | | 335 203.00 | 335 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 945.00 | 5 000.00 | 1 259 945.00 | 1 264 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 143.00 | 81 861.00 | 1 728 282.00 | 1 810 143.00 |
CU Autres participations | 221 172.00 | | 221 172.00 | 221 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 457.00 | 245 457.00 | | 245 457.00 |
DH Report à nouveau | -106 204.00 | 340.00 | | -106 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 007.00 | -106 545.00 | | -84 007.00 |
DK Provisions réglementées | 5 248.00 | 3 566.00 | | 5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 93 493.00 | 175 818.00 | | 93 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 664.00 | 183 164.00 | | 153 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 836.00 | 242 734.00 | | 595 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 961.00 | 264 091.00 | | 642 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 078.00 | 122 171.00 | | 240 078.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 426.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 789.00 | 814 587.00 | | 1 634 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 282.00 | 1 005 405.00 | | 1 728 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 027.00 | 660 923.00 | | 915 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 419 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 167.00 | 2 585.00 | | 113 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 077.00 | -2 585.00 | | -113 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 455.00 | 1 114 894.00 | | 1 466 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 461.00 | 1 221 439.00 | | 1 550 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 007.00 | -106 545.00 | | -84 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 509.00 | 2 911.00 | | 3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 720.00 | | | 575 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 953.00 | | | 496 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 399.00 | 4 890.00 | 428.00 | 72 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 949.00 | 3 194.00 | | 71 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 1 696.00 | 428.00 | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 566.00 | 1 772.00 | 90.00 | 3 566.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 566.00 | 1 772.00 | 15 090.00 | 18 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 961.00 | 642 961.00 | | 642 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 979.00 | | 229 979.00 | 229 979.00 |
UX Autres créances clients | 761 573.00 | 7 615 731.00 | | 761 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 664.00 | 29 737.00 | 121 357.00 | 153 664.00 |
VI Groupe et associés | 598 086.00 | 2 250.00 | 595 836.00 | 598 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VP Divers | 156 399.00 | 156 399.00 | | 156 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 078.00 | 240 078.00 | | 240 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 722.00 | 929 742.00 | 229 979.00 | 1 159 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 789.00 | 915 027.00 | 717 193.00 | 1 634 789.00 |