| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 9 699.00 | 8 345.00 | 1 353.00 | 9 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 796.00 | 43 086.00 | 3 710.00 | 46 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 231.00 | 50 176.00 | 17 056.00 | 67 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 184.00 | 101 607.00 | 152 576.00 | 254 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BZ Autres créances | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CF Disponibilités | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 536.00 | | 161 536.00 | 161 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 719.00 | 101 607.00 | 314 112.00 | 415 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 61 422.00 | 37 500.00 | | 61 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583.00 | 23 922.00 | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 266 768.00 | 262 185.00 | | 266 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 6 729.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775.00 | 1 445.00 | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 225.00 | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 459.00 | 41 104.00 | | 30 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 344.00 | 60 503.00 | | 47 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 112.00 | 322 688.00 | | 314 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 928.00 | | 465 928.00 | 465 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 928.00 | | 465 928.00 | 465 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 90.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 90.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -90.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 3 537.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 257.00 | 452 407.00 | | 467 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 673.00 | 428 486.00 | | 462 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 583.00 | 23 922.00 | | 4 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 792.00 | | 11 041.00 | 227 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 350.00 | 223 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 350.00 | 93 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 335.00 | | 11 041.00 | 97 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 522.00 | 7 736.00 | 15 350.00 | 78 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 522.00 | 7 736.00 | 15 350.00 | 78 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 978.00 | 29 520.00 | 457.00 | 29 978.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 001.00 | 9 081.00 | | 8 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 481.00 | 7 749.00 | | 7 481.00 |
ST Autres comptes | 103 868.00 | 95 828.00 | | 103 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 804.00 | 48 999.00 | | 59 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 578.00 | 25 697.00 | | 22 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 315.00 | 16 107.00 | | 24 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | 3 606.00 | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 188.00 | 12 687.00 | | 11 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 504.00 | 89 677.00 | | 91 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 350.00 | 36 514.00 | | 38 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 046.00 | 194 381.00 | | 218 046.00 |