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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 821.00 | 492.00 | 1 312.00 |
040 Immobilisations financières | 556 000.00 | 8 000.00 | 548 000.00 | 556 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 312.00 | 8 821.00 | 548 492.00 | 557 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
072 Créances – Autres | 545 123.00 | 106 727.00 | 438 396.00 | 545 123.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 064.00 | 106 727.00 | 445 336.00 | 552 064.00 |
110 Total général Actif | 1 109 376.00 | 115 548.00 | 993 828.00 | 1 109 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 548 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 161.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 903 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 190.00 | 239 805.00 | | 241 190.00 |
230 Autres produits | 5 239.00 | 8 709.00 | | 5 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 429.00 | 248 514.00 | | 246 429.00 |
242 Autres charges externes. | 64 027.00 | 66 052.00 | | 64 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 500.00 | 12 057.00 | | 13 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 618.00 | 113 500.00 | | 119 618.00 |
252 Charges sociales | 42 796.00 | 43 798.00 | | 42 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 221.00 | | 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 106 727.00 | | | 106 727.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 042.00 | 235 628.00 | | 347 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 613.00 | 12 886.00 | | -100 613.00 |
280 Produits financiers | 163 426.00 | 102 923.00 | | 163 426.00 |
294 Charges financières | 9 447.00 | 5 181.00 | | 9 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 347.00 | 338.00 | | 6 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 019.00 | 104 870.00 | | 47 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 312.00 | | | 557 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |