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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 498.00 | 1 502.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 758.00 | 54 997.00 | 9 760.00 | 64 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 941.00 | 209 087.00 | 54 853.00 | 263 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 699.00 | 264 583.00 | 383 116.00 | 647 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 212 136.00 | | 212 136.00 | 212 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 985.00 | | 221 985.00 | 221 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 684.00 | 264 583.00 | 605 101.00 | 869 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 920.00 | 148 152.00 | | 193 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 464.00 | 45 768.00 | | 72 464.00 |
DL TOTAL (I) | 331 385.00 | 258 920.00 | | 331 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 649.00 | 43 047.00 | | 22 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 411.00 | 100 876.00 | | 114 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 344.00 | 66 443.00 | | 72 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | 35 168.00 | | 57 811.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 3 725.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 716.00 | 249 261.00 | | 273 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 101.00 | 508 181.00 | | 605 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 290.00 | 226 612.00 | | 159 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 629.00 | | 5 071.00 | 642 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 629.00 | | 5 071.00 | 323 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VI Groupe et associés | 114 411.00 | -15.00 | 114 426.00 | 114 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 716.00 | 159 290.00 | 114 426.00 | 273 716.00 |