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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 28 924.00 | 15 604.00 | 13 319.00 | 28 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 11 305.00 | 7 553.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 739.00 | 5 460.00 | 22 279.00 | 27 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 437.00 | 32 370.00 | 101 067.00 | 133 437.00 |
BT Marchandises | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 592.00 | 2 878.00 | 39 714.00 | 42 592.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CF Disponibilités | 225 845.00 | | 225 845.00 | 225 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 903.00 | 2 878.00 | 364 024.00 | 366 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 339.00 | 35 248.00 | 465 091.00 | 500 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 938.00 | 247 752.00 | | 292 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 219.00 | 45 186.00 | | 23 219.00 |
DL TOTAL (I) | 327 157.00 | 303 938.00 | | 327 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 8 359.00 | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 131.00 | 82 302.00 | | 101 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 777.00 | 34 719.00 | | 29 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 934.00 | 126 550.00 | | 137 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 091.00 | 430 488.00 | | 465 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 934.00 | 126 550.00 | | 137 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 277.00 | | 36 255.00 | 100 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095.00 | 133 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 75 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 231.00 | | 27 985.00 | 50 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 8 270.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 742.00 | 6 328.00 | 1 700.00 | 27 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 742.00 | 6 328.00 | 1 700.00 | 27 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
6T Sur comptes clients | 792.00 | 2 087.00 | 1.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | 2 087.00 | 797.00 | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | 2 087.00 | 797.00 | 1 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 087.00 | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 934.00 | 137 934.00 | | 137 934.00 |