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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 561.00 | 36 906.00 | 22 655.00 | 59 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 662.00 | 37 007.00 | 22 655.00 | 59 662.00 |
060 Stock marchandises | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
084 Disponibilités | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
110 Total général Actif | 91 597.00 | 37 007.00 | 54 590.00 | 91 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
242 Autres charges externes. | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
252 Charges sociales | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 456.00 | | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 318.00 | | | 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236.00 | | | 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 712.00 | | | 5 712.00 |