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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 639.00 | 7 280.00 | 31 359.00 | 38 639.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 639.00 | 7 280.00 | 37 359.00 | 44 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
072 Créances – Autres | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
084 Disponibilités | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
110 Total général Actif | 121 968.00 | 7 280.00 | 114 689.00 | 121 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 934.00 | 166 817.00 | | 128 934.00 |
222 Production stockée | -1 764.00 | -33 347.00 | | -1 764.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | 393.00 | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 709.00 | 133 862.00 | | 128 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 295.00 | 31 109.00 | | 35 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 207.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 578.00 | 32 487.00 | | 32 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 3 224.00 | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 694.00 | 49 012.00 | | 36 694.00 |
252 Charges sociales | 18 514.00 | 23 082.00 | | 18 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 216.00 | 2 328.00 | | 4 216.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 844.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 632.00 | 142 295.00 | | 130 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 923.00 | -8 432.00 | | -1 923.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 3 688.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 5 833.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | | -10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 102.00 | 1 098.00 | | 5 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 244.00 | | | 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 385.00 | | | 11 385.00 |