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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 781.00 | 600.00 | 480 181.00 | 480 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BZ Autres créances | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CF Disponibilités | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 332.00 | 600.00 | 573 732.00 | 574 332.00 |
CU Autres participations | 480 181.00 | | 480 181.00 | 480 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 364 089.00 | | | 364 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 367 517.00 | | | 367 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 215.00 | | | 206 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 732.00 | | | 573 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 818.00 | | 220 818.00 | 220 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 818.00 | | 220 818.00 | 220 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 276.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 519.00 | | | -4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 314.00 | | | 221 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 986.00 | | | 218 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 781.00 | | | 480 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 181.00 | | | 480 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 054.00 | 5 416.00 | 123 638.00 | 129 054.00 |
VI Groupe et associés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 215.00 | 82 577.00 | 123 638.00 | 206 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |