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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 8 794.00 | 7 206.00 | 16 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 171.00 | 12 794.00 | 91 377.00 | 104 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CF Disponibilités | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 490.00 | | 109 490.00 | 109 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 660.00 | 12 794.00 | 200 866.00 | 213 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 366.00 | 12 971.00 | | 4 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 710.00 | 33 895.00 | | 29 710.00 |
DL TOTAL (I) | 136 576.00 | 146 866.00 | | 136 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 514.00 | 1 545.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 755.00 | 25 036.00 | | 34 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 380.00 | 24 477.00 | | 22 380.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 290.00 | 51 059.00 | | 64 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 866.00 | 197 926.00 | | 200 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 016.00 | 51 059.00 | | 63 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 923.00 | 1 707.00 | 419 631.00 | 417 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 923.00 | 1 707.00 | 419 631.00 | 417 923.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 171.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 5 578.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 635.00 | 406 769.00 | | 419 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 925.00 | 372 874.00 | | 389 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 710.00 | 33 895.00 | | 29 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 687.00 | 2 813.00 | | 2 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 4 171.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 4 141.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128.00 | 3 666.00 | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 128.00 | 3 666.00 | | 9 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561.00 | 3 287.00 | 1 274.00 | 4 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 776.00 | 60 502.00 | 1 274.00 | 61 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 860.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | 6 204.00 | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 26 197.00 | 28 430.00 | | 26 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 059.00 | 19 200.00 | | 20 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 370.00 | | |
YT Sous‐traitance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 2 283.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | 3 143.00 | | 2 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 585.00 | 81 361.00 | | 83 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 847.00 | 48 900.00 | | 50 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 149.00 | 53 992.00 | | 53 149.00 |