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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
072 Créances – Autres | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
084 Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
110 Total général Actif | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
222 Production stockée | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
230 Autres produits | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -997.00 | | | -997.00 |
242 Autres charges externes. | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
252 Charges sociales | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | | | 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 584.00 | 1 908.00 | | 1 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636.00 | 71.00 | | -636.00 |
DL TOTAL (I) | 12 342.00 | 12 979.00 | | 12 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513.00 | 1 610.00 | | 1 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 3 246.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 574.00 | 8 071.00 | | 11 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 172.00 | 7 158.00 | | 15 172.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 376.00 | 20 443.00 | | 28 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 719.00 | 33 422.00 | | 40 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 376.00 | 20 443.00 | | 28 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
FG Production vendue services | 119 895.00 | | 119 895.00 | 119 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
FM Production stockée | | | -12 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 209.00 | 101 563.00 | | 119 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 846.00 | 101 491.00 | | 119 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636.00 | 71.00 | | -636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116.00 | | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |