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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 166.00 | 36 348.00 | 9 818.00 | 46 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 514 130.00 | | 514 130.00 | 514 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 692.00 | 36 515.00 | 8 177.00 | 44 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 800.00 | 96 458.00 | 6 341.00 | 102 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 768.00 | 170 921.00 | 542 847.00 | 713 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BZ Autres créances | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CF Disponibilités | 149 797.00 | | 149 797.00 | 149 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 211.00 | | 195 211.00 | 195 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 979.00 | 170 921.00 | 738 058.00 | 908 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 910.00 | 70 512.00 | | 62 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 717.00 | -7 602.00 | | 82 717.00 |
DL TOTAL (I) | 153 876.00 | 71 160.00 | | 153 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 282.00 | 273 516.00 | | 219 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 356.00 | 280 213.00 | | 276 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 36 144.00 | | 32 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 383.00 | 106 486.00 | | 56 383.00 |
EA Autres dettes | | 11 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 182.00 | 707 450.00 | | 584 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 058.00 | 778 609.00 | | 738 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 594.00 | 497 957.00 | | 440 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 683.00 | | 945 683.00 | 945 683.00 |
FG Production vendue services | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 557.00 | | 966 557.00 | 966 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 001.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 229.00 | 17 414.00 | | 15 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 970.00 | 30 668.00 | | 30 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 335.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 335.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -335.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | -2 528.00 | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 136.00 | 985 243.00 | | 989 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 419.00 | 992 845.00 | | 906 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 717.00 | -7 602.00 | | 82 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 183.00 | | 585.00 | 713 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 730.00 | | | 515 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 491.00 | | | 147 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 585.00 | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 920.00 | 40 001.00 | | 130 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 115.00 | 9 233.00 | | 27 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 205.00 | 30 768.00 | | 102 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 493.00 | 65 905.00 | 143 588.00 | 209 493.00 |
VI Groupe et associés | 276 356.00 | 276 356.00 | | 276 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VP Divers | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 323.00 | 31 942.00 | 4 381.00 | 36 323.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 182.00 | 440 594.00 | 143 588.00 | 584 182.00 |