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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 639.00 | 67 837.00 | 56 803.00 | 124 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 434.00 | 13 697.00 | 38 737.00 | 52 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 388.00 | 85 828.00 | 205 560.00 | 291 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
BN En cours de production de biens | 174 613.00 | | 174 613.00 | 174 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 556.00 | | 409 556.00 | 409 556.00 |
BZ Autres créances | 165 160.00 | | 165 160.00 | 165 160.00 |
CF Disponibilités | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 672.00 | | 897 672.00 | 897 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 060.00 | 85 828.00 | 1 103 232.00 | 1 189 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DH Report à nouveau | | -80 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 327.00 | 81 119.00 | | 101 327.00 |
DL TOTAL (I) | 121 707.00 | 20 380.00 | | 121 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 909.00 | 67 060.00 | | 47 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 241.00 | 280 949.00 | | 366 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 195.00 | 337 140.00 | | 409 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 121.00 | 142 541.00 | | 152 121.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | 65 242.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 524.00 | 892 931.00 | | 981 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 232.00 | 913 311.00 | | 1 103 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 524.00 | 866 795.00 | | 981 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 335 226.00 | | 1 335 226.00 | 1 335 226.00 |
FG Production vendue services | 182 781.00 | | 182 781.00 | 182 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 128.00 | | 1 734 128.00 | 1 734 128.00 |
FM Production stockée | | | -49 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 891.00 | 126.00 | | 37 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 891.00 | 126.00 | | 37 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 947.00 | -126.00 | | -23 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 580.00 | | | -95 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 456.00 | 1 959 764.00 | | 1 703 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 129.00 | 1 878 645.00 | | 1 602 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 327.00 | 81 119.00 | | 101 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 245.00 | 2 039.00 | | 8 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 484.00 | | 42 904.00 | 248 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 169.00 | | 42 904.00 | 134 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 655.00 | 26 174.00 | | 59 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 172.00 | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 532.00 | 26 002.00 | | 55 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 195.00 | 409 195.00 | | 409 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 409 556.00 | 409 556.00 | | 409 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 18 981.00 | 38 037.00 | | 18 981.00 |
VC Groupe et associés | 125 968.00 | 125 968.00 | | 125 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VI Groupe et associés | 366 241.00 | 366 241.00 | | 366 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 013.00 | 574 993.00 | 10 020.00 | 585 013.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 524.00 | 981 524.00 | | 981 524.00 |