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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657.00 | 1 257.00 | 2 401.00 | 3 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 535.00 | 34 500.00 | 110 035.00 | 144 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 554.00 | 36 499.00 | 123 055.00 | 159 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 035.00 | 36 499.00 | 168 536.00 | 205 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 517.00 | -18 710.00 | | -66 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 728.00 | -47 807.00 | | -187 728.00 |
DL TOTAL (I) | -248 245.00 | -60 517.00 | | -248 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 001.00 | 160 761.00 | | 127 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 500.00 | 68 500.00 | | 272 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 7 808.00 | | 6 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | 5 507.00 | | 3 051.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | 18 160.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 781.00 | 260 737.00 | | 416 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 536.00 | 200 220.00 | | 168 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 799.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 799.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 333.00 | 90.00 | | 83 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | 722.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 555.00 | 812.00 | | 84 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 705.00 | -13.00 | | -83 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 322.00 | 125 939.00 | | 84 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 050.00 | 173 745.00 | | 272 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 728.00 | -47 807.00 | | -187 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 386.00 | 22 083.00 | | 27 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 925.00 | | 1 200.00 | 159 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 159 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 148 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 564.00 | | 1 200.00 | 148 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 041.00 | 23 395.00 | 95 592.00 | 123 041.00 |
VI Groupe et associés | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 899.00 | 12 279.00 | 10 620.00 | 22 899.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 781.00 | 317 135.00 | 95 592.00 | 416 781.00 |