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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 1 450.00 | 3 140.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 890.00 | 33 945.00 | 159 946.00 | 193 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 765.00 | 35 394.00 | 165 371.00 | 200 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 698.00 | 35 394.00 | 176 304.00 | 211 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 256.00 | -7 660.00 | | -118 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 360.00 | -110 598.00 | | -128 360.00 |
DL TOTAL (I) | -240 618.00 | -112 258.00 | | -240 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 256.00 | 202 964.00 | | 172 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 500.00 | 35 000.00 | | 238 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 6 602.00 | | 5 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 3 244.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 922.00 | 331 144.00 | | 416 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 304.00 | 218 885.00 | | 176 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 4 480.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 137.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 41.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 41.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -41.00 | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035.00 | 1 452.00 | | 3 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 394.00 | 112 051.00 | | 131 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 360.00 | -110 598.00 | | -128 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 461.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 765.00 | | | 200 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 480.00 | | | 198 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 64.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 238 500.00 | 2 385 001.00 | | 238 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |