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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 167.00 | 1 162.00 | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 822.00 | 1 969.00 | 2 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 170.00 | 989.00 | 169 181.00 | 170 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 992.00 | | 205 992.00 | 205 992.00 |
BZ Autres créances | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 133.00 | | 297 133.00 | 297 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 303.00 | 989.00 | 466 314.00 | 467 303.00 |
CU Autres participations | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | | | 470.00 |
DG Autres réserves | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 310.00 | 9 397.00 | | 21 310.00 |
DL TOTAL (I) | 180 707.00 | 159 397.00 | | 180 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 701.00 | 284 178.00 | | 145 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 3 031.00 | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 849.00 | 71 306.00 | | 125 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 607.00 | 358 515.00 | | 285 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 314.00 | 517 912.00 | | 466 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 607.00 | 358 497.00 | | 285 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
FG Production vendue services | 434 329.00 | | 434 329.00 | 434 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 660.00 | | 451 660.00 | 451 660.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 2 536.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 883.00 | 255 109.00 | | 451 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 573.00 | 245 712.00 | | 430 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 310.00 | 9 397.00 | | 21 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 500.00 | | 12 670.00 | 157 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 500.00 | | 5 250.00 | 157 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 989.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 205 992.00 | 205 992.00 | | 205 992.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
VI Groupe et associés | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
VP Divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 818.00 | 262 818.00 | | 262 818.00 |
VW T.V.A. | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 607.00 | 285 607.00 | | 285 607.00 |