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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 271.00 | 1 779.00 | 39 491.00 | 41 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 309.00 | 1 779.00 | 1 325 529.00 | 1 327 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 724.00 | 1 779.00 | 1 368 944.00 | 1 370 724.00 |
CU Autres participations | 1 285 688.00 | | 1 285 688.00 | 1 285 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
DK Provisions réglementées | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 171.00 | | | 752 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 935.00 | | | 251 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 688.00 | | | 285 688.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 405.00 | | | 1 318 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 944.00 | | | 1 368 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 406.00 | | | 672 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 327 309.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 688.00 | 285 688.00 | | 285 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 171.00 | 106 173.00 | 426 406.00 | 752 171.00 |
VI Groupe et associés | 251 935.00 | 251 935.00 | | 251 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 405.00 | 672 406.00 | 426 406.00 | 1 318 405.00 |