| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 667.00 | 6 883.00 | 13 784.00 | 20 667.00 |
AH Fonds commercial | 305 058.00 | 262 212.00 | 42 845.00 | 305 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 46.00 | 236.00 | 282.00 |
AN Terrains | 91 388.00 | 20 357.00 | 71 032.00 | 91 388.00 |
AP Constructions | 288 887.00 | 256 475.00 | 32 412.00 | 288 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 002.00 | 315 471.00 | 162 531.00 | 478 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 526.00 | 398 303.00 | 125 223.00 | 523 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 368.00 | 1 259 748.00 | 449 619.00 | 1 709 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 866.00 | 9 625.00 | 151 241.00 | 160 866.00 |
BN En cours de production de biens | 192 047.00 | | 192 047.00 | 192 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 424.00 | | 256 424.00 | 256 424.00 |
BT Marchandises | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 197.00 | 33 329.00 | 2 021 868.00 | 2 055 197.00 |
BZ Autres créances | 380 215.00 | | 380 215.00 | 380 215.00 |
CF Disponibilités | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 186.00 | 42 954.00 | 3 094 232.00 | 3 137 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 554.00 | 1 302 703.00 | 3 543 851.00 | 4 846 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | 6 341.00 | | 6 342.00 |
DH Report à nouveau | -859.00 | -250 688.00 | | -859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 761.00 | -224 171.00 | | -281 761.00 |
DK Provisions réglementées | 205 521.00 | 235 437.00 | | 205 521.00 |
DL TOTAL (I) | 179 242.00 | 16 920.00 | | 179 242.00 |
DP Provisions pour risques | 15 700.00 | 89 607.00 | | 15 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 195.00 | 13 085.00 | | 11 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 895.00 | 102 692.00 | | 26 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | 1 276.00 | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 429.00 | 2 257 101.00 | | 2 101 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 965.00 | 794 564.00 | | 918 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 472.00 | 276 894.00 | | 258 472.00 |
EA Autres dettes | 57 516.00 | 4 550.00 | | 57 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 337 715.00 | 3 360 354.00 | | 3 337 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 851.00 | 3 479 967.00 | | 3 543 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 715.00 | 3 360 354.00 | | 3 337 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | 1 276.00 | | 1 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 576.00 | | 668 576.00 | 668 576.00 |
FD Production vendue biens | 3 852 229.00 | | 3 852 229.00 | 3 852 229.00 |
FG Production vendue services | 2 789 909.00 | | 2 789 909.00 | 2 789 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 310 713.00 | | 7 310 713.00 | 7 310 713.00 |
FM Production stockée | | | -126 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 426 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 081.00 | |
GE Autres charges | | | 28 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 732 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 820.00 | 98 947.00 | | 100 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 4 000.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 903.00 | 32 800.00 | | 52 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 403.00 | 36 800.00 | | 71 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 222.00 | 4 007.00 | | 26 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 986.00 | 29 379.00 | | 22 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 382.00 | 33 387.00 | | 49 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 021.00 | 3 413.00 | | 22 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 715.00 | 7 468 768.00 | | 7 499 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781 476.00 | 7 692 939.00 | | 7 781 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 761.00 | -224 171.00 | | -281 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 760.00 | | 52 987.00 | 1 786 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 380.00 | 1 709 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 265.00 | 326 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 116.00 | 1 381 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 564.00 | | 8 707.00 | 333 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 439.00 | | 43 480.00 | 1 452 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | 800.00 | 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 280.00 | 74 414.00 | 104 159.00 | 1 027 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 868.00 | 1 326.00 | 16 265.00 | 21 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 412.00 | 73 088.00 | 87 894.00 | 1 005 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 437.00 | 22 986.00 | 52 903.00 | 235 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 692.00 | | 75 797.00 | 102 692.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 654.00 | | 53 029.00 | 62 654.00 |
6T Sur comptes clients | 26 969.00 | 18 081.00 | 11 721.00 | 26 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 835.00 | 18 081.00 | 64 750.00 | 351 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 965.00 | 41 067.00 | 193 450.00 | 689 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 081.00 | 140 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 986.00 | 52 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 965.00 | 918 965.00 | | 918 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 079.00 | 125 079.00 | | 125 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 209.00 | 2 015 209.00 | | 2 015 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VB T. V. A. | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VC Groupe et associés | 270 421.00 | 270 421.00 | | 270 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 429.00 | 2 101 429.00 | | 2 101 429.00 |
VP Divers | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 480.00 | 2 443 923.00 | 1 557.00 | 2 445 480.00 |
VW T.V.A. | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 715.00 | 3 337 715.00 | | 3 337 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 441.00 | 47 592.00 | | 43 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 347.00 | 183 457.00 | | 188 347.00 |
ST Autres comptes | 611 208.00 | 590 373.00 | | 611 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 034.00 | 394 160.00 | | 395 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 730 094.00 | 584 808.00 | | 730 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 648 107.00 | 410 865.00 | | 648 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 144.00 | 19 198.00 | | 62 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 586.00 | 66 790.00 | | 105 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 408 818.00 | 1 405 705.00 | | 1 408 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 162.00 | 1 067 771.00 | | 1 080 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 572 792.00 | 2 163 664.00 | | 2 572 792.00 |