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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 521.00 | 449 523.00 | 131 998.00 | 581 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 121.00 | 76 324.00 | 46 797.00 | 123 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 022.00 | 525 847.00 | 179 175.00 | 705 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 821.00 | 870.00 | 343 952.00 | 344 821.00 |
BZ Autres créances | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 928.00 | 870.00 | 449 058.00 | 449 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 949.00 | 526 716.00 | 628 233.00 | 1 154 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 136.00 | 210 392.00 | | 211 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 188.00 | 70 744.00 | | 44 188.00 |
DL TOTAL (I) | 288 324.00 | 314 136.00 | | 288 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 588.00 | 159 609.00 | | 110 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 986.00 | 64 290.00 | | 103 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 406.00 | 90 505.00 | | 122 406.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 2 961.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 909.00 | 347 365.00 | | 339 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 233.00 | 661 500.00 | | 628 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 663.00 | 236 798.00 | | 267 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 946.00 | | 1 107 946.00 | 1 107 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 946.00 | | 1 107 946.00 | 1 107 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | 632.00 | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 751.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 135.00 | 8 782.00 | | 5 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 13 723.00 | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 548.00 | 1 160 243.00 | | 1 117 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 360.00 | 1 089 499.00 | | 1 073 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 188.00 | 70 744.00 | | 44 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 310.00 | | 5 165.00 | 701 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 705 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 704 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 130.00 | | 4 846.00 | 701 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 318.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 822.00 | 54 359.00 | 1 334.00 | 472 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 822.00 | 54 359.00 | 1 334.00 | 472 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 343 781.00 | 343.00 | | 343 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VC Groupe et associés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 588.00 | 38 342.00 | 72 246.00 | 110 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 109.00 | 403 109.00 | | 403 109.00 |
VW T.V.A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 909.00 | 267 663.00 | 72 246.00 | 339 909.00 |