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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 572.00 | 51 789.00 | 1 784.00 | 53 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 832.00 | 51 789.00 | 43 044.00 | 94 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
060 Stock marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
084 Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
110 Total général Actif | 98 347.00 | 51 789.00 | 46 559.00 | 98 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
252 Charges sociales | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | | | 365.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 868.00 | | | 4 868.00 |