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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 392.00 | 47 100.00 | 260 292.00 | 307 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 711.00 | 1 071.00 | 7 641.00 | 8 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 869.00 | 48 171.00 | 339 698.00 | 387 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BT Marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
BZ Autres créances | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CF Disponibilités | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 876.00 | | 217 876.00 | 217 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 746.00 | 48 171.00 | 557 575.00 | 605 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 970.00 | | | 257 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 208.00 | | | 199 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 469.00 | | | 529 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 575.00 | | | 557 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 389 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 387 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 316 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 208.00 | 199 208.00 | | 199 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
UX Autres créances clients | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
VB T. V. A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 970.00 | 41 179.00 | 173 200.00 | 257 970.00 |
VI Groupe et associés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 039.00 | 204 039.00 | | 204 039.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 469.00 | 312 678.00 | 173 200.00 | 529 469.00 |