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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 913.00 | 34 969.00 | 943.00 | 35 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 095.00 | 225 805.00 | 43 289.00 | 269 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 188.00 | 264 770.00 | 933 418.00 | 1 198 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 048.00 | | 105 048.00 | 105 048.00 |
CF Disponibilités | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 834.00 | | 199 834.00 | 199 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 023.00 | 264 770.00 | 1 133 253.00 | 1 398 023.00 |
CU Autres participations | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 270 857.00 | | | 270 857.00 |
DH Report à nouveau | -98 872.00 | | | -98 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 678 486.00 | | | 678 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 912.00 | | | 340 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 766.00 | | | 454 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 253.00 | | | 1 133 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 714.00 | | | 227 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 739.00 | | | 1 194 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 995.00 | | | 753 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 185.00 | | | 139 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 788.00 | 17 982.00 | | 246 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 793.00 | 17 982.00 | | 242 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 837.00 | 100 785.00 | 227 053.00 | 327 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 651.00 | 63 401.00 | 16 250.00 | 79 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 767.00 | 227 714.00 | 227 053.00 | 454 767.00 |