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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
AN Terrains | 129 357.00 | | 129 357.00 | 129 357.00 |
AP Constructions | 3 583 444.00 | 718 264.00 | 2 865 180.00 | 3 583 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262 044.00 | 1 999 322.00 | 2 262 722.00 | 4 262 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 424.00 | 253 034.00 | 104 391.00 | 357 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BF Prêts | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 424 138.00 | 2 981 616.00 | 5 442 522.00 | 8 424 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 148.00 | | 336 148.00 | 336 148.00 |
BZ Autres créances | 168 022.00 | | 168 022.00 | 168 022.00 |
CF Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 524.00 | | 703 524.00 | 703 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 662.00 | 2 981 616.00 | 6 146 046.00 | 9 127 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 103.00 | 171 103.00 | | 171 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 210 429.00 | 380 787.00 | | 210 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 564.00 | -170 358.00 | | -82 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593 945.00 | 688 945.00 | | 593 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 913.00 | 1 708 477.00 | | 1 530 913.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 25 000.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 25 000.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 403.00 | 1 309 188.00 | | 1 080 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 217.00 | 2 009 167.00 | | 2 005 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 959.00 | 357 151.00 | | 406 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 559.00 | 860 433.00 | | 1 011 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 474.00 | 135 625.00 | | 40 474.00 |
EA Autres dettes | 28 022.00 | 41 207.00 | | 28 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 633.00 | 4 712 771.00 | | 4 572 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 046.00 | 6 446 248.00 | | 6 146 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 014.00 | 3 804 959.00 | | 3 866 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
FG Production vendue services | 4 393 328.00 | | 4 393 328.00 | 4 393 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 870.00 | | 4 405 870.00 | 4 405 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 163 420.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 204 296.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 798.00 | 8 275.00 | | 22 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 51 272.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | 20 000.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 506.00 | 79 547.00 | | 40 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 494.00 | 124 749.00 | | 54 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 463.00 | 3 790 991.00 | | 4 609 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 027.00 | 3 961 349.00 | | 4 692 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 564.00 | -170 358.00 | | -82 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 179 392.00 | | 263 349.00 | 8 179 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 603.00 | 8 424 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 603.00 | 8 350 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110 814.00 | | 258 559.00 | 8 110 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 582.00 | | 4 790.00 | 57 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 001.00 | 510 012.00 | 18 397.00 | 2 490 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 005.00 | 510 012.00 | 18 397.00 | 2 479 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 17 500.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 17 500.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 959.00 | 406 959.00 | | 406 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 974.00 | 268 974.00 | | 268 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 240.00 | 216 240.00 | | 216 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
UP Prêts | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
UX Autres créances clients | 336 148.00 | 336 148.00 | | 336 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
VB T. V. A. | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 336.00 | 268 717.00 | 497 212.00 | 975 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 217.00 | 2 005 217.00 | | 2 005 217.00 |
VP Divers | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 692.00 | 511 320.00 | 62 372.00 | 573 692.00 |
VW T.V.A. | 443 753.00 | 443 753.00 | | 443 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 633.00 | 3 866 014.00 | 497 212.00 | 4 572 633.00 |