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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 523.00 | 502 030.00 | 127 492.00 | 629 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 604.00 | 544 944.00 | 179 660.00 | 724 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 037.00 | 129 723.00 | 630 314.00 | 760 037.00 |
BZ Autres créances | 228 092.00 | | 228 092.00 | 228 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 176 024.00 | | 176 024.00 | 176 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 399.00 | 129 723.00 | 1 269 677.00 | 1 399 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 003.00 | 674 667.00 | 1 449 337.00 | 2 124 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
DG Autres réserves | 657 656.00 | 321 998.00 | | 657 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 095.00 | 335 658.00 | | 128 095.00 |
DL TOTAL (I) | 835 728.00 | 707 633.00 | | 835 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 883.00 | 216 958.00 | | 112 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 936.00 | 3 500.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 273.00 | 168 830.00 | | 274 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 853.00 | 276 405.00 | | 216 853.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 907.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 609.00 | 666 600.00 | | 613 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 337.00 | 1 374 233.00 | | 1 449 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 301.00 | 550 663.00 | | 583 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 282.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 808.00 | | 48 800.00 | 770 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | | | 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 24 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 004.00 | 724 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 992.00 | 670 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 418.00 | | 48 800.00 | 716 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 873.00 | 129 396.00 | 32 326.00 | 447 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | | | 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 663.00 | 129 396.00 | 32 326.00 | 445 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 558.00 | | 2 835.00 | 132 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 558.00 | | 2 835.00 | 132 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 558.00 | | 2 835.00 | 132 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 273.00 | 274 273.00 | | 274 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 414.00 | 115 414.00 | | 115 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
UX Autres créances clients | 624 847.00 | 624 847.00 | | 624 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
VB T. V. A. | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 451.00 | 86 079.00 | 26 371.00 | 112 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 208.00 | | | 104 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 376.00 | 128 376.00 | | 128 376.00 |
VP Divers | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 466.00 | 1 037 466.00 | | 1 037 466.00 |
VW T.V.A. | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 672.00 | 583 301.00 | 26 371.00 | 609 672.00 |