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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 249.00 | 1 521.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 414.00 | 161 732.00 | 6 682.00 | 168 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 295.00 | 329 312.00 | 57 982.00 | 387 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 833.00 | 491 294.00 | 88 539.00 | 579 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
BN En cours de production de biens | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 750.00 | | 753 750.00 | 753 750.00 |
BZ Autres créances | 251 719.00 | | 251 719.00 | 251 719.00 |
CF Disponibilités | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 137.00 | | 1 150 137.00 | 1 150 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 970.00 | 491 294.00 | 1 238 676.00 | 1 729 970.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DL TOTAL (I) | 192 291.00 | | | 192 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 079.00 | | | 308 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 966.00 | | | 418 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 354.00 | | | 308 354.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 384.00 | | | 1 046 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 676.00 | | | 1 238 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 537.00 | | | 1 002 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 548.00 | | 3 718 548.00 | 3 718 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 548.00 | | 3 718 548.00 | 3 718 548.00 |
FM Production stockée | | | 6 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 542.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 258.00 | | | -10 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 460.00 | | | -9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 134.00 | | | 3 775 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 882.00 | | | 3 743 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 702.00 | | | 633 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 735.00 | | | 607 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 514.00 | 20 542.00 | 75 762.00 | 546 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 249.00 | 3 237.00 | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 276.00 | 20 293.00 | 72 524.00 | 543 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 967.00 | 418 967.00 | | 418 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 753 750.00 | 753 750.00 | | 753 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 434.00 | 242 434.00 | | 242 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 645.00 | 21 798.00 | 43 847.00 | 65 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VP Divers | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 355.00 | 308 355.00 | | 308 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 532.00 | 1 033 532.00 | 2 000.00 | 1 035 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 385.00 | 1 002 538.00 | 43 847.00 | 1 046 385.00 |