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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 250 076.00 | 226 603.00 | 23 473.00 | 250 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 667.00 | 151 069.00 | 38 598.00 | 189 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 896.00 | 122 637.00 | 53 259.00 | 175 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 078.00 | 502 409.00 | 240 669.00 | 743 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 139 787.00 | | 139 787.00 | 139 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 960.00 | | 550 960.00 | 550 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 039.00 | 502 409.00 | 791 630.00 | 1 294 039.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 986.00 | 164 199.00 | | 245 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 614.00 | 81 787.00 | | 39 614.00 |
DL TOTAL (I) | 318 600.00 | 278 986.00 | | 318 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 719.00 | 49 677.00 | | 77 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | 3 464.00 | | 10 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 247.00 | 106 863.00 | | 120 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 241.00 | 211 381.00 | | 206 241.00 |
EA Autres dettes | 58 666.00 | 42 977.00 | | 58 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 029.00 | 414 462.00 | | 473 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 630.00 | 693 448.00 | | 791 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 266.00 | | 58 146.00 | 703 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 334.00 | 743 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 118 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 434.00 | 615 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 973.00 | | 58 100.00 | 574 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 883.00 | | 46.00 | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 986.00 | 22 757.00 | 18 334.00 | 497 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 900.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 985.00 | 22 757.00 | 17 433.00 | 494 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 662.00 | 20 205.00 | 57 458.00 | 77 662.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
VP Divers | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 418.00 | | 185 111.00 | 146 418.00 |
VW T.V.A. | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 029.00 | 415 572.00 | 57 458.00 | 473 029.00 |