| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 784.00 | 4 222.00 | 6 562.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 082.00 | 92 385.00 | 174 697.00 | 267 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 935.00 | 96 607.00 | 198 327.00 | 294 935.00 |
BT Marchandises | 688 594.00 | | 688 594.00 | 688 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 966.00 | 18 519.00 | 631 447.00 | 649 966.00 |
BZ Autres créances | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CF Disponibilités | 514 364.00 | | 514 364.00 | 514 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 054.00 | 18 519.00 | 1 857 535.00 | 1 876 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 988.00 | 115 126.00 | 2 055 862.00 | 2 170 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | 4 500.00 | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 598 463.00 | 609 750.00 | | 598 463.00 |
DH Report à nouveau | | 10 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 318.00 | 78 439.00 | | 126 318.00 |
DL TOTAL (I) | 771 806.00 | 745 488.00 | | 771 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 129.00 | 169.00 | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 908.00 | 124 609.00 | | 94 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 863.00 | 837 538.00 | | 799 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 149.00 | 374 188.00 | | 383 149.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 100 393.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 056.00 | 1 436 896.00 | | 1 284 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 862.00 | 2 182 385.00 | | 2 055 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 535 576.00 | -100.00 | 4 535 476.00 | 4 535 576.00 |
FG Production vendue services | 261 510.00 | | 261 510.00 | 261 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 086.00 | -100.00 | 4 796 986.00 | 4 797 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 500.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 1 265.00 | | 2 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 1 901.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 3 166.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | -1 666.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 105.00 | 33 300.00 | | 66 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 713.00 | 5 180 151.00 | | 4 897 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 395.00 | 5 101 712.00 | | 4 771 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 318.00 | 78 439.00 | | 126 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 857.00 | | 11 264.00 | 283 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 294 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 267 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | 6 695.00 | 4 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 699.00 | | 4 569.00 | 262 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 075.00 | 23 553.00 | 20.00 | 73 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 2 583.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 436.00 | 20 970.00 | 20.00 | 71 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
6T Sur comptes clients | 61 510.00 | 18 519.00 | 61 510.00 | 61 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 207.00 | 18 519.00 | 92 207.00 | 92 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 207.00 | 18 519.00 | 92 207.00 | 92 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 519.00 | 92 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 863.00 | 799 863.00 | | 799 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
UX Autres créances clients | 627 743.00 | 627 743.00 | | 627 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 908.00 | 29 701.00 | 65 207.00 | 94 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
VP Divers | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 163.00 | 673 095.00 | 17 068.00 | 690 163.00 |
VW T.V.A. | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 056.00 | 1 218 848.00 | 65 207.00 | 1 284 056.00 |