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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 906 300.00 | 898 124.00 | 8 176.00 | 906 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 297.00 | 86 408.00 | 98 888.00 | 185 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 075.00 | 335 909.00 | 175 165.00 | 511 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 767.00 | 1 320 865.00 | 292 901.00 | 1 613 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 445.00 | | 125 445.00 | 125 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 159.00 | 458.00 | 34 701.00 | 35 159.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 293.00 | 458.00 | 233 835.00 | 234 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 060.00 | 1 321 323.00 | 526 737.00 | 1 848 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 277.00 | 177 278.00 | | 177 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
DH Report à nouveau | -153 204.00 | -153 979.00 | | -153 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 936.00 | 775.00 | | 23 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 789.00 | 13 031.00 | | 11 789.00 |
DL TOTAL (I) | 109 175.00 | 86 480.00 | | 109 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 765.00 | 150 671.00 | | 135 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 800.00 | 83 582.00 | | 109 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 230.00 | 170 266.00 | | 142 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 610.00 | 30 462.00 | | 25 610.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 3 473.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 562.00 | 438 456.00 | | 417 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 737.00 | 524 935.00 | | 526 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 562.00 | 400 228.00 | | 417 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 801.00 | 100 545.00 | | 97 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 760.00 | | 626 760.00 | 626 760.00 |
FG Production vendue services | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 754.00 | | 661 754.00 | 661 754.00 |
FM Production stockée | | | 14 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 843.00 | 817 863.00 | | 812 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 907.00 | 817 088.00 | | 788 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 936.00 | 775.00 | | 23 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 133.00 | | 142 608.00 | 1 552 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 974.00 | 1 613 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 974.00 | 1 613 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 710.00 | | 142 608.00 | 1 551 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 416.00 | 121 424.00 | 80 974.00 | 1 280 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 993.00 | 121 424.00 | 80 974.00 | 1 279 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VI Groupe et associés | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VP Divers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 562.00 | 417 562.00 | | 417 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
ST Autres comptes | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YT Sous‐traitance | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 742.00 | | | 183 742.00 |