| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 708.00 | | 91 708.00 | 91 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -8 899.00 | | | -8 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336.00 | | | -336.00 |
DL TOTAL (I) | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | | | 842.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 375.00 | | | 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336.00 | | | 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336.00 | | | -336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825.00 | | 5 308.00 | 4 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 8 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 8 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | 5 308.00 | 4 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187.00 | | | 187.00 |
ST Autres comptes | 31.00 | | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753.00 | | | 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187.00 | | | 187.00 |