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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 410.00 | 63 081.00 | 1 328.00 | 64 410.00 |
AN Terrains | 163 042.00 | | 163 042.00 | 163 042.00 |
AP Constructions | 531 849.00 | 430 347.00 | 101 501.00 | 531 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 870.00 | 2 661 783.00 | 262 086.00 | 2 923 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 032.00 | 419 012.00 | 11 019.00 | 430 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 037.00 | 3 574 225.00 | 573 812.00 | 4 148 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 231.00 | | 1 058 231.00 | 1 058 231.00 |
BN En cours de production de biens | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 766 601.00 | 10 700.00 | 7 755 901.00 | 7 766 601.00 |
BZ Autres créances | 1 035 973.00 | | 1 035 973.00 | 1 035 973.00 |
CF Disponibilités | 356 613.00 | | 356 613.00 | 356 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 282 402.00 | 10 700.00 | 10 271 702.00 | 10 282 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 430 440.00 | 3 584 926.00 | 10 845 514.00 | 14 430 440.00 |
CU Autres participations | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 271 583.00 | 1 306 047.00 | | 1 271 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 351.00 | 95 535.00 | | 200 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 575.00 | 10 480.00 | | 8 575.00 |
DK Provisions réglementées | 1 328.00 | 2 162.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 139.00 | 1 528 527.00 | | 1 596 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 819.00 | 58 820.00 | | 158 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 370.00 | 129 741.00 | | 124 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 313 109.00 | 5 675 377.00 | | 5 313 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 219.00 | 1 257 707.00 | | 1 688 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 416.00 | 1 039 762.00 | | 1 190 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
EA Autres dettes | 744 359.00 | 57 643.00 | | 744 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 249 374.00 | 8 219 054.00 | | 9 249 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 514.00 | 9 747 581.00 | | 10 845 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 365 254.00 | | 8 365 254.00 | 8 365 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 365 254.00 | | 8 365 254.00 | 8 365 254.00 |
FM Production stockée | | | 14 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 389 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 802.00 | 352 793.00 | | 100 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 4 473.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 635.00 | 357 266.00 | | 101 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 11 444.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 38 928.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 361.00 | 318 338.00 | | 101 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 628.00 | -1 818.00 | | -1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 257.00 | 7 969 567.00 | | 8 614 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 905.00 | 7 874 031.00 | | 8 413 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 351.00 | 95 536.00 | | 200 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 365.00 | | 66 999.00 | 4 315 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 326.00 | 4 148 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 326.00 | 4 048 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 428.00 | | 66 691.00 | 4 216 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 527.00 | | 307.00 | 34 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 405.00 | 107 148.00 | 234 326.00 | 3 701 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 248.00 | 833.00 | | 62 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639 157.00 | 106 314.00 | 234 326.00 | 3 639 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 162.00 | | 833.00 | 2 162.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 10 700.00 | 833.00 | 2 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 219.00 | 1 688 219.00 | | 1 688 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 528.00 | 216 528.00 | | 216 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 359.00 | 744 359.00 | | 744 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
UX Autres créances clients | 7 766 602.00 | 7 766 602.00 | | 7 766 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 719 623.00 | 719 623.00 | | 719 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 740.00 | 19 090.00 | 17 650.00 | 36 740.00 |
VI Groupe et associés | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
VP Divers | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 852.00 | 156 852.00 | | 156 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 801.00 | 8 827 619.00 | 12 182.00 | 8 839 801.00 |
VW T.V.A. | 850 965.00 | 850 965.00 | | 850 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 265.00 | 3 918 615.00 | 17 650.00 | 3 936 265.00 |