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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 128 080.00 | 93 693.00 | 34 386.00 | 128 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 372.00 | 149 761.00 | 40 611.00 | 190 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 927.00 | 740 645.00 | 208 282.00 | 948 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 367.00 | 985 529.00 | 377 838.00 | 1 363 367.00 |
BT Marchandises | 368 004.00 | 8 505.00 | 359 499.00 | 368 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 515.00 | 28 438.00 | 476 077.00 | 504 515.00 |
BZ Autres créances | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CF Disponibilités | 594 795.00 | | 594 795.00 | 594 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 937.00 | 36 943.00 | 1 462 994.00 | 1 499 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 305.00 | 1 022 473.00 | 1 840 832.00 | 2 863 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 378 343.00 | 368 741.00 | | 378 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 553.00 | 79 602.00 | | 74 553.00 |
DL TOTAL (I) | 672 896.00 | 668 343.00 | | 672 896.00 |
DP Provisions pour risques | 18 750.00 | 5 000.00 | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | 5 000.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 931.00 | 127 222.00 | | 170 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 772.00 | 154 425.00 | | 129 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 428.00 | 763 882.00 | | 778 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 054.00 | 87 537.00 | | 70 054.00 |
EA Autres dettes | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 186.00 | 1 134 592.00 | | 1 149 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 832.00 | 1 807 935.00 | | 1 840 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 556.00 | 1 059 614.00 | | 1 044 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 422 755.00 | | 11 422 755.00 | 11 422 755.00 |
FG Production vendue services | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 453 315.00 | | 11 453 315.00 | 11 453 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 475 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 366 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 383 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 450.00 | 18 331.00 | | 22 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 569.00 | 119 604.00 | | 89 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 15 917.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 545.00 | 15 969.00 | | 9 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 81.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 81.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 540.00 | 15 888.00 | | 9 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 720.00 | 32 523.00 | | 24 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 485 455.00 | 10 194 642.00 | | 11 485 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 410 902.00 | 10 115 040.00 | | 11 410 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 553.00 | 79 602.00 | | 74 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 882.00 | | 118 585.00 | 1 321 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 100.00 | 1 363 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 100.00 | 1 267 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 894.00 | | 118 585.00 | 1 225 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 859.00 | 81 770.00 | 77 100.00 | 980 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 429.00 | 81 770.00 | 77 100.00 | 979 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 18 750.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 068.00 | 1 438.00 | | 7 068.00 |
6T Sur comptes clients | 28 579.00 | | 141.00 | 28 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 647.00 | 1 438.00 | 141.00 | 35 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 647.00 | 20 188.00 | 5 141.00 | 40 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 188.00 | 5 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 428.00 | 778 428.00 | | 778 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 504 515.00 | 504 515.00 | | 504 515.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 931.00 | 66 302.00 | 104 630.00 | 170 931.00 |
VI Groupe et associés | 129 772.00 | 129 772.00 | | 129 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VP Divers | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 697.00 | 537 138.00 | 2 559.00 | 539 697.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 186.00 | 1 044 556.00 | 104 630.00 | 1 149 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 327.00 | 9 875.00 | | 11 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 835.00 | 19 211.00 | | 18 835.00 |
ST Autres comptes | 290 306.00 | 263 354.00 | | 290 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 224.00 | 13 124.00 | | 13 224.00 |
YT Sous‐traitance | 39 023.00 | 33 200.00 | | 39 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 690.00 | 13 206.00 | | 12 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 017.00 | 23 081.00 | | 24 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 282 563.00 | 2 031 960.00 | | 2 282 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 137 584.00 | 1 857 478.00 | | 2 137 584.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 388.00 | 328 889.00 | | 361 388.00 |