| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 284.00 | 119 684.00 | 8 600.00 | 128 284.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AP Constructions | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 512.00 | 2 669 347.00 | 796 165.00 | 3 465 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 675.00 | 578 601.00 | 752 074.00 | 1 330 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
AX Avances et acomptes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BF Prêts | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127 623.00 | 3 368 026.00 | 1 759 596.00 | 5 127 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 291.00 | | 123 291.00 | 123 291.00 |
BN En cours de production de biens | 469 113.00 | | 469 113.00 | 469 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 160 250.00 | 117 956.00 | 1 042 294.00 | 1 160 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 640.00 | | 1 360 640.00 | 1 360 640.00 |
BZ Autres créances | 446 306.00 | | 446 306.00 | 446 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CF Disponibilités | 81 319.00 | | 81 319.00 | 81 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 010.00 | 117 956.00 | 3 588 054.00 | 3 706 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 632.00 | 3 485 982.00 | 5 347 650.00 | 8 833 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 100.00 | 1 783 363.00 | | 2 198 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 180.00 | 464 738.00 | | 160 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 800.00 | 15 556.00 | | 128 800.00 |
DK Provisions réglementées | 63 668.00 | 46 367.00 | | 63 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 011.00 | 2 622 286.00 | | 2 863 011.00 |
DN Avances conditionnées | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
DO TOTAL (II) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 063.00 | 738 587.00 | | 1 320 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 296.00 | 76 354.00 | | 62 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 651.00 | 578 390.00 | | 725 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 985.00 | 308 422.00 | | 351 985.00 |
EA Autres dettes | 14 831.00 | 111 984.00 | | 14 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 826.00 | 1 813 738.00 | | 2 474 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 650.00 | 4 445 837.00 | | 5 347 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 854.00 | 1 382 451.00 | | 1 438 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 198 079.00 | 3 789 598.00 | 6 987 677.00 | 3 198 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 079.00 | 3 789 598.00 | 6 987 677.00 | 3 198 079.00 |
FM Production stockée | | | 499 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 703 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 956.00 | |
GE Autres charges | | | 39 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 526.00 | 103 033.00 | | 175 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 17 511.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 960.00 | 890 594.00 | | 67 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 018.00 | 21 262.00 | | 18 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 080.00 | 929 367.00 | | 86 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 816.00 | 869 969.00 | | 9 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 319.00 | 16 097.00 | | 35 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 394.00 | 886 066.00 | | 87 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 43 301.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 246.00 | 62 741.00 | | -13 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 235.00 | 7 105 874.00 | | 7 794 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 634 055.00 | 6 641 137.00 | | 7 634 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 180.00 | 464 738.00 | | 160 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 212.00 | 217 897.00 | | 230 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 722.00 | | 1 371 917.00 | 4 196 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 152.00 | 57 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 016.00 | 5 127 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 412.00 | 225 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 452.00 | 4 845 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 939.00 | | 1 551.00 | 238 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 329.00 | | 1 370 366.00 | 3 897 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 439.00 | 325 701.00 | 316 113.00 | 3 358 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 517.00 | 20 578.00 | 15 412.00 | 114 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 921.00 | 305 122.00 | 300 701.00 | 3 243 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 367.00 | 35 319.00 | 18 018.00 | 46 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 117 956.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 660.00 | 117 956.00 | 38 660.00 | 38 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 027.00 | 153 275.00 | 56 678.00 | 85 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318 028.00 | 282 055.00 | 865 317.00 | 1 318 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 498.00 | 157 498.00 | | 157 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725 651.00 | 725 651.00 | | 725 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UP Prêts | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 640.00 | 1 360 640.00 | | 1 360 640.00 |
VB T. V. A. | 152 572.00 | 152 572.00 | | 152 572.00 |
VI Groupe et associés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 545.00 | | | 961 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 881.00 | | | 379 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 426.00 | 181 426.00 | | 181 426.00 |
VP Divers | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 758.00 | 1 841 832.00 | 45 925.00 | 1 887 758.00 |
VW T.V.A. | 103 006.00 | 103 006.00 | | 103 006.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 826.00 | 1 438 854.00 | 865 317.00 | 2 474 826.00 |