| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 3 152 449.00 | | 3 152 449.00 | 3 152 449.00 |
AP Constructions | 18 595.00 | 14 084.00 | 4 511.00 | 18 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 430.00 | 55 383.00 | 1 047.00 | 56 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 847.00 | 1 455 151.00 | 982 696.00 | 2 437 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 196.00 | | 275 196.00 | 275 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 941 908.00 | 1 526 009.00 | 4 415 899.00 | 5 941 908.00 |
BT Marchandises | 1 207 305.00 | 2 718.00 | 1 204 587.00 | 1 207 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 324.00 | | 380 324.00 | 380 324.00 |
BZ Autres créances | 1 286 037.00 | | 1 286 037.00 | 1 286 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 598 133.00 | | 598 133.00 | 598 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 455.00 | | 287 455.00 | 287 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 719.00 | 2 718.00 | 3 757 001.00 | 3 759 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 701 627.00 | 1 528 727.00 | 8 172 900.00 | 9 701 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 102 787.00 | 711 173.00 | | 1 102 787.00 |
DH Report à nouveau | 772 305.00 | 772 305.00 | | 772 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 576.00 | 391 614.00 | | 197 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 053.00 | 1 883 477.00 | | 2 081 053.00 |
DP Provisions pour risques | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 701.00 | 1 150 000.00 | | 690 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 421.00 | 205 149.00 | | 14 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 064.00 | 3 813 814.00 | | 4 590 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 708.00 | 518 601.00 | | 730 708.00 |
EA Autres dettes | 63 928.00 | 40 956.00 | | 63 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089 822.00 | 5 728 520.00 | | 6 089 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 900.00 | 7 614 022.00 | | 8 172 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 859 822.00 | 5 153 520.00 | | 5 859 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 391 037.00 | 944 977.00 | 6 336 014.00 | 5 391 037.00 |
FG Production vendue services | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 464.00 | 944 977.00 | 6 476 441.00 | 5 531 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | 21 705.00 | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 956.00 | 171 957.00 | | 79 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 996.00 | 7 414 318.00 | | 6 484 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 420.00 | 7 022 704.00 | | 6 287 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 576.00 | 391 614.00 | | 197 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 880.00 | | 274 377.00 | 5 931 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 669.00 | 275 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 349.00 | 5 941 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 2 512 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153 840.00 | | | 3 153 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 755.00 | | 9 796.00 | 2 503 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 285.00 | | 264 580.00 | 274 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 834.00 | 215 175.00 | | 1 310 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 443.00 | 215 175.00 | | 1 309 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 025.00 | 2 025.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 924.00 | 2 718.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | 2 718.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | 4 744.00 | 5 949.00 | 5 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 744.00 | 5 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 064.00 | 4 590 064.00 | | 4 590 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 196.00 | | | 275 196.00 |
UX Autres créances clients | 380 324.00 | | | 380 324.00 |
VB T. V. A. | 812 157.00 | | | 812 157.00 |
VC Groupe et associés | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | 460 000.00 | 230 000.00 | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 550.00 | | | 501 550.00 |
VP Divers | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 422.00 | | | 438 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 455.00 | | | 287 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 013.00 | 1 953 816.00 | 275 196.00 | 2 229 013.00 |
VW T.V.A. | 560 259.00 | 560 259.00 | | 560 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 822.00 | 5 859 822.00 | 230 000.00 | 6 089 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 263.00 | 26 344.00 | | 36 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 334.00 | 41 122.00 | | 14 334.00 |
ST Autres comptes | 802 831.00 | 1 081 014.00 | | 802 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 417 219.00 | 1 411 453.00 | | 1 417 219.00 |
YT Sous‐traitance | 11 062.00 | 11 129.00 | | 11 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 880.00 | 58 015.00 | | 51 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 143.00 | 84 359.00 | | 88 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 562.00 | 1 236 733.00 | | 1 106 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 238 692.00 | 1 157 092.00 | | 1 238 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 245 446.00 | 2 544 718.00 | | 2 245 446.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |