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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 248.00 | 1 061 484.00 | 180 763.00 | 1 242 248.00 |
AH Fonds commercial | 3 106 359.00 | 2 089 335.00 | 1 017 023.00 | 3 106 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 686.00 | 250 000.00 | 52 686.00 | 302 686.00 |
AN Terrains | 1 652 650.00 | | 1 652 650.00 | 1 652 650.00 |
AP Constructions | 9 243 273.00 | 6 536 044.00 | 2 707 229.00 | 9 243 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 680 204.00 | 43 612 904.00 | 16 067 300.00 | 59 680 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 195 025.00 | 1 846 509.00 | 3 348 515.00 | 5 195 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 357.00 | | 503 357.00 | 503 357.00 |
AX Avances et acomptes | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BF Prêts | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 131.00 | 35 898.00 | 122 232.00 | 158 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 105 445.00 | 55 578 177.00 | 28 527 267.00 | 84 105 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181 956.00 | 29 681.00 | 3 152 275.00 | 3 181 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 550 298.00 | 222 833.00 | 18 327 465.00 | 18 550 298.00 |
BT Marchandises | 3 396 862.00 | 273 311.00 | 3 123 551.00 | 3 396 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526 584.00 | 1 607 835.00 | 3 918 748.00 | 5 526 584.00 |
BZ Autres créances | 9 580 417.00 | 207 088.00 | 9 373 328.00 | 9 580 417.00 |
CF Disponibilités | 6 983 031.00 | | 6 983 031.00 | 6 983 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 102.00 | | 692 102.00 | 692 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 997 706.00 | 2 340 749.00 | 45 656 956.00 | 47 997 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 078 395.00 | 57 918 927.00 | 75 159 468.00 | 133 078 395.00 |
CU Autres participations | 2 984 940.00 | 145 000.00 | 2 839 940.00 | 2 984 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 910 643.00 | | 910 643.00 | 910 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 169 760.00 | 26 169 760.00 | | 26 169 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 524 318.00 | 2 524 318.00 | | 2 524 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 438.00 | 302 438.00 | | 302 438.00 |
DH Report à nouveau | -23 674 615.00 | -22 010 789.00 | | -23 674 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 395.00 | -1 211 465.00 | | 1 485 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 131.00 | 38 774.00 | | 37 131.00 |
DK Provisions réglementées | 4 462 936.00 | 4 612 071.00 | | 4 462 936.00 |
DL TOTAL (I) | 11 307 364.00 | 10 425 107.00 | | 11 307 364.00 |
DP Provisions pour risques | 668 950.00 | 775 635.00 | | 668 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 114 459.00 | 3 464 585.00 | | 4 114 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 783 410.00 | 4 240 221.00 | | 4 783 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 792 517.00 | 24 688 926.00 | | 20 792 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 689.00 | 3 000 687.00 | | 4 000 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 622 480.00 | 16 552 493.00 | | 17 622 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 329 708.00 | 6 503 914.00 | | 7 329 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766 835.00 | 878 466.00 | | 766 835.00 |
EA Autres dettes | 7 448 917.00 | 8 035 525.00 | | 7 448 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 223.00 | 210 469.00 | | 872 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 833 372.00 | 59 870 483.00 | | 58 833 372.00 |
ED (V) | 235 320.00 | 199 629.00 | | 235 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 159 468.00 | 74 735 440.00 | | 75 159 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 218 372.00 | 39 036 483.00 | | 41 218 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 490.00 | 12 741 015.00 | 15 619 506.00 | 2 878 490.00 |
FD Production vendue biens | 26 338 986.00 | 54 921 287.00 | 81 260 273.00 | 26 338 986.00 |
FG Production vendue services | 304 481.00 | 515 996.00 | 820 478.00 | 304 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 521 958.00 | 68 178 299.00 | 97 700 258.00 | 29 521 958.00 |
FM Production stockée | | | 4 553 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 617 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 636 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 169 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 278 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 116 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 655 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 300 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 039 902.00 | |
GE Autres charges | | | 926 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 755 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 880 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 123 721.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 195 535.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 344 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 604.00 | 151 435.00 | | 235 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 298.00 | 924 329.00 | | 787 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 902.00 | 1 075 764.00 | | 1 022 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 691.00 | 364 265.00 | | 278 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070 755.00 | 480 100.00 | | 1 070 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352 512.00 | 844 366.00 | | 1 352 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 609.00 | 231 398.00 | | -329 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 555.00 | 9 143.00 | | 99 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 764 135.00 | 107 647 129.00 | | 105 764 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 278 740.00 | 108 858 595.00 | | 104 278 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 395.00 | -1 211 465.00 | | 1 485 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 069.00 | 468 025.00 | | 419 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 295.00 | | 10 227.00 | 70 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 305.00 | 912.00 | 76 304.00 | 3 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 912.00 | 76 304.00 | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 295.00 | | 10 227.00 | 70 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 567.00 | 6 148.00 | 719.00 | 46 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 567.00 | 6 148.00 | 719.00 | 46 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 612.00 | 628.00 | 777.00 | 4 612.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | 1 079.00 | 536.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 012.00 | 1 707.00 | 1 313.00 | 9 012.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 444.00 | | | 444.00 |