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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 695.00 | 21 571.00 | 125.00 | 21 695.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 497.00 | 931 866.00 | 114 631.00 | 1 046 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 452.00 | 225 072.00 | 22 381.00 | 247 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 485.00 | | 420 485.00 | 420 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 968.00 | 1 210 991.00 | 559 977.00 | 1 770 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 690.00 | | 288 690.00 | 288 690.00 |
BZ Autres créances | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 248.00 | | 533 248.00 | 533 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 216.00 | 1 210 991.00 | 1 093 225.00 | 2 304 216.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 48 916.00 | 48 852.00 | | 48 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 994.00 | 94 064.00 | | 131 994.00 |
DL TOTAL (I) | 248 339.00 | 210 345.00 | | 248 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 676.00 | 42 235.00 | | 28 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 840.00 | 268 399.00 | | 277 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 800.00 | 643 203.00 | | 532 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 413.00 | 337.00 | | 2 413.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 35 160.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 886.00 | 989 334.00 | | 844 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 225.00 | 1 199 679.00 | | 1 093 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 886.00 | 989 334.00 | | 844 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 676.00 | 38 211.00 | | 28 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FD Production vendue biens | 3 199 765.00 | | 3 199 765.00 | 3 199 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 751.00 | | 3 200 751.00 | 3 200 751.00 |
FM Production stockée | | | 3 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 773.00 | 2 298.00 | | 9 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 643.00 | 1 891.00 | | 61 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 643.00 | 1 891.00 | | 61 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 9 671.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 9 671.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 599.00 | -7 780.00 | | 61 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 999.00 | 17 341.00 | | 31 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 923.00 | 3 169 724.00 | | 3 279 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 929.00 | 3 075 660.00 | | 3 147 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 994.00 | 94 064.00 | | 131 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 038.00 | | 153 734.00 | 1 642 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 804.00 | 1 770 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 699.00 | 21 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 105.00 | 1 326 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 055.00 | | 355.00 | 24 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 264.00 | | 16 273.00 | 1 332 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 719.00 | | 137 106.00 | 285 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 151.00 | 45 641.00 | 24 801.00 | 1 190 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 016.00 | 253.00 | 2 699.00 | 24 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 135.00 | 45 387.00 | 22 102.00 | 1 166 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 840.00 | 277 840.00 | | 277 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 988.00 | 222 988.00 | | 222 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 638.00 | 309 638.00 | | 309 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 485.00 | | 420 485.00 | 420 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 288 432.00 | 288 432.00 | | 288 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VC Groupe et associés | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 061.00 | 404 251.00 | 422 810.00 | 827 061.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 886.00 | 844 886.00 | | 844 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 32.00 | | |