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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738.00 | 2 345.00 | 4 393.00 | 6 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 657.00 | 16 155.00 | 7 502.00 | 23 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 567 365.00 | | 13 567 365.00 | 13 567 365.00 |
BZ Autres créances | 672 546.00 | | 672 546.00 | 672 546.00 |
CF Disponibilités | 201 727.00 | | 201 727.00 | 201 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 463 361.00 | | 14 463 361.00 | 14 463 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 018.00 | 16 155.00 | 14 470 863.00 | 14 487 018.00 |
CU Autres participations | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 942 732.00 | 942 732.00 | | 942 732.00 |
DH Report à nouveau | -720 545.00 | -354 570.00 | | -720 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 702.00 | -365 975.00 | | -491 702.00 |
DL TOTAL (I) | 830 484.00 | 1 322 186.00 | | 830 484.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 177 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 177 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | 1 385.00 | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 232 620.00 | 7 317 648.00 | | 7 232 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 121.00 | 3 280 920.00 | | 2 993 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396 150.00 | 2 564 078.00 | | 2 396 150.00 |
EA Autres dettes | 877 121.00 | 86 984.00 | | 877 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 500 379.00 | 13 251 016.00 | | 13 500 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 470 863.00 | 14 750 202.00 | | 14 470 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 500 379.00 | 13 251 016.00 | | 13 500 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 037 446.00 | | 12 037 446.00 | 12 037 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 037 446.00 | | 12 037 446.00 | 12 037 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 107 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 740 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 488 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 265 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 265 972.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 25 275.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 50 275.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | 215 697.00 | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 222.00 | 15 423 933.00 | | 12 109 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 924.00 | 15 789 909.00 | | 12 600 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 702.00 | -365 975.00 | | -491 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 484.00 | | 1 240.00 | 22 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 23 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | | 1 240.00 | 5 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 457.00 | 698.00 | | 15 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 698.00 | | 1 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 000.00 | 140 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 261 756.00 | 14 261 634.00 | 122.00 | 14 261 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 121.00 | 2 993 121.00 | | 2 993 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 405.00 | 113 405.00 | | 113 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 948.00 | 127 948.00 | | 127 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 121.00 | 877 121.00 | | 877 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 13 567 365.00 | 13 567 365.00 | | 13 567 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 503 118.00 | 503 118.00 | | 503 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 7 232 620.00 | 7 232 620.00 | | 7 232 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VP Divers | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 261 756.00 | 14 261 634.00 | 122.00 | 14 261 756.00 |
VW T.V.A. | 2 143 465.00 | 2 143 465.00 | | 2 143 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 500 379.00 | 13 500 379.00 | | 13 500 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |